金融风暴第28页 - 理财派阁网

消费行业研究：消费出海总论：迈向2.0品牌出海时代，迎接繁星璀璨与星辰大海

（以下内容从国金证券《消费行业研究：消费出海总论：迈向2.0品牌出海时代，迎接繁星璀璨与星辰大海》研报附件原文摘录）研究结论消费出海是国金新消费四大长期主线之一，也是涉及消费行业最广、撬动市值最大的主线。美国日本等发达国家在城镇化率放缓后的二十年均迎来品牌出海的黄金浪潮，当下贸易战2.0正催化中国消费由价差1.0跃迁至品牌2.0。本报告以“区域―定位―模式”三维魔方捕捉出海β，再以“天时・地利・人和・品强・牌立”五阶漏斗精选α，共同发掘更广阔的出海投资机会。研究内容 1...
作者：理财派对日期：2025.07.28 分类：金融风暴 27597
明星科网股全线走高快手(01024)涨7.49% 机构指头部企业平台优势体现在业绩基本面韧性之中

金吾财讯 | 明星科网股全线走高，快手-W(01024)涨7.49%，百度集团-SW(09888)涨5.91%，BOSS直聘-W(02076)涨5.27%，腾讯控股(00700)涨4.37%，美团-W(03690)涨3.88%，阿里健康(00241)涨3.25%，京东集团-SW(09618)涨3.07%，阿里巴巴-W(09988)涨2.97%，贝壳-W(02423)涨3.00%，哔哩哔哩-W(09626)涨2.80%，网易-S(09999)涨2.78%。华源证券建议理性判断...
作者：理财派对日期：2025.07.27 分类：金融风暴 45448
港股异动 | 有色股再度走高洛阳钼业(03993)涨超8% 机构称强政策预期下重视有色行情

智通财经APP获悉，有色股再度走高，截至发稿，洛阳钼业(03993)涨8.05%，报9.26港元；五矿资源(01208)涨4.39%，报4.04港元；紫金矿业(02899)涨4.16%，报22.55港元；中国铝业(02600)涨3.31%，报6.25港元；江西铜业股份(00358)涨3.11%，报16.6港元。消息面上，7月18日，工业和信息化部总工程师谢少锋在国新办新闻发布会上表示，有色金属等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供...
作者：理财派对日期：2025.07.27 分类：金融风暴 65890
张坤，逆势加仓！

以下为主要内容：依据大佬持仓数据，张坤二季度的调仓操作体现了一贯的投资思路：持续聚焦商业模式优异、行业格局清晰、竞争力突出的优质企业。二季度，张坤显著增持了与宏观关联紧密的消费行业龙头股。例如逆势增持了“茅五泸汾”等头部白酒，以及旅游酒店、餐饮、快递等板块。其中部分个股，如顺丰控股(+242.09%)、华住集团(+365.37%)、携程集团(+42.37%)等增持力度较大：而在减持方面，张坤主要降低了部分持仓的比例：如腾讯(或为超持股上限被动减持)，招商银行，台积电、...
作者：理财派对日期：2025.07.26 分类：金融风暴 47930
二季报点评：鹏华中证银行ETF基金季度涨幅12.01%

从业绩表现来看，鹏华中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为34.85%，在同类基金中排名676/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-10.66%，成立以来的最大回撤为-24.04%。从基金规模来看，鹏华中证银行ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模7962.6万元变化了1654.32万元，环比变化了20.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.09%，无债券类资产，现金占净值比...
作者：理财派对日期：2025.07.26 分类：金融风暴 31769
7月18日温州宏丰（300283）涨停分析：锂电铜箔、微盘股概念驱动

今日温州宏丰涨停的可能因素有：1、公司锂电铜箔业务2024年收入同比大增119.17%，尽管仍处亏损阶段，但市场对其产能扩张及行业前景存在预期；2、2025年6月新增微盘股概念，市值弹性特征吸引资金关注；3、电接触材料产品应用于数据中心基础设施，受益于数字经济政策推动下的行业需求增长。 7月18日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.13亿元，占总成交额15.32%，游资资金净流出9119.34万元，占总成交额12.33%，散户资金净流出2216.4万元，占总成交额3....
作者：理财派对日期：2025.07.24 分类：金融风暴 72149
镁伽科技冲击港股IPO，专注于机器人领域，三年累计亏损近23亿

今年以来，已经有约10家机器人产业链的公司寻求港股上市，包括极智嘉、斯坦德机器人、仙工机器人、云迹科技、石头科技、埃斯顿、三花智控、兆威机电、乐动机器人、卧安机器人等。就在斯坦德机器人递表港交所的前后脚，又有一家机器人公司冲刺港股IPO。格隆汇获悉，镁伽科技有限公司（简称“镁伽科技”）于近期向港交所递交了招股书，由摩根士丹利、华泰国际、德意志银行、建银国际担任联席保荐人。镁伽科技的机器人主要应用在智慧实验室与智能制造场景中，在下游需求的拉动下，公司近三年营收复合增长率达...
作者：理财派对日期：2025.07.23 分类：金融风暴 39246
港股异动 | 康方生物(09926)午前涨超10% 依沃西疗法一线治疗结直肠癌III期临床首例患者入组

智通财经APP获悉，康方生物(09926)午前涨超10%，截至发稿，涨10.24%，报138.9港元，成交额15.06亿港元。消息面上，7月16日，据康方生物官微消息，康方生物自主研发的全球首创PD-1/VEGF双特异性抗体新药依达方®(通用名：依沃西单抗注射液)用于一线治疗晚期转移性结直肠癌(pMMR/MSS型 mCRC)的注册性III期临床研究(AK112-312/HARMONi-GI6)已完成首例患者入组。这项针对mCRC一线治疗的随机、对照、多中心III期临床试验，...
作者：理财派对日期：2025.07.22 分类：金融风暴 42598
【券商聚焦】高盛：市场对消费股的偏好显著分化短期负面消息或引发资金抛售压力

金吾财讯 | 高盛报告指出，2024年第二季度中国消费市场整体表现趋缓，白酒、乳制品、运动服饰、化妆品、调味品及预制食品等多个行业需求呈现逐季走弱态势。尽管国家统计局公布的零售销售增速与618促销活动总商品交易额（GMV）增长显现一定韧性（主要受益于持续的以旧换新政策支撑），但企业面临渠道转型阻力、市场份额争夺及库存控制压力，导致价格下行风险再度抬头。运动服饰、餐饮、白酒、化妆品、零食、乳制品及调味品等行业在二季度加大促销力度，价格走势整体偏弱；而电商平台通过食品外卖补贴与即...
作者：理财派对日期：2025.07.21 分类：金融风暴 25162
港股异动 | 鸿海系集体走高 H20重启或驱动供应链业绩提升 AI需求强劲提振鸿海二季度业绩

智通财经APP获悉，鸿海系集体走高，截至发稿，富智康集团(02038)涨7.87%，报12.06港元；鸿腾精密(06088)涨5.2%，报2.63港元。此外，A股工业富联(601138.SH)收涨5.13%，报27.25元。消息面上，英伟达将恢复对中国的H20销售，并推出全新合规GPU。信达证券指出，H20作为英伟达面向中国市场的主力合规 AI芯片，其恢复供应或将满足国内积压的部分算力需求。此前因许可证不确定性导致的产业链订单延迟与观望情绪有望缓解，英伟达核心供应商的订单可...
作者：理财派对日期：2025.07.17 分类：金融风暴 51338